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国贸控股:拟发行5亿元超短期融资券 用于偿还到期债务

2019-10-29 08:45:51 来源:鲁南商报

中国网房地产讯9月20日,据上海清算所消息,厦门国际贸易控股集团有限公司计划发行2019年第四批超短期融资券。

招股说明书显示债券发行额为5亿元,发行期为88天,采用固定利率,票面利率根据集中记账和备案的结果确定。

债券的主承销商和簿记经理是中国建设银行。发行日期为2019年9月23日,起息日期为2019年9月24日,上市日期为2019年9月25日,支付日期为2019年12月21日。

据悉,本期超短期融资券注册总额为60亿元,用于补充公司营运资金和偿还公司债务。其中:40亿元用于补充发行人子公司的营运资金;该公司将使用这20亿元人民币偿还金融机构的贷款和到期的直接债务融资工具。

本次发行超短期融资券5亿元,募集资金用于偿还发行人总部到期债务融资工具:

截至本招股说明书签署之日,发行人总部未偿债务融资工具30亿元,子公司国茂股份未偿债务融资工具75亿元,子公司信达股份未偿债务融资工具25亿元,子公司国茂房地产未偿债务融资工具6亿元,发行人未偿债务融资工具136亿元。此外,发行人及其子公司存续期间的公司债券总额为77.62亿元。


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